bob软件建材行业专题:2021Q1建材板块持仓分析

bob 2021-05-02 17:34 bob软件动态

  持仓比例团体上升0.2pct 至0.85%,仍处于低配形态,低配比例为0.82pct;以2021Q1 基金持值计,最多的个股为;2)从基金持仓构造看,以持仓占畅通股比的环比变革计,周期类建材中水泥板块团体获小幅增持,玻纤板块团体受减持较多;消耗建材龙头呈现必然分化,与内资机构有必然分化,网站BOB2021Q1北上资金对建材板块增持次要集合于玻璃、玻纤和消耗建材龙头。以持股占畅通股比计,消耗建材板块的

  水泥板块仍有较大估值修复空间,保举华东、华南地域龙头海螺水泥、,倡议存眷受益华北基建弹性和需求苏醒的冀东水泥,西北地域龙头、宁夏建材;

  玻璃板块2021 年估计仍将保持较高景心胸,连续保举浮法龙头,倡议存眷明显受益下流需求的光伏玻璃龙头福莱特;玻纤板块在环球经济苏醒催化下,短时间景心胸仍将连续提拔,中持久具有宽广生长空间。我们以为“十四五”时期下流相干财产政策的落地将动员玻纤的生长性加快兑现。连续保举,倡议存眷长海股分;减水剂板块需求端驱解缆分与水泥不异,供应端存在差同化,且可以经由过程手艺效劳得到溢价,关于行业龙头,生长性大于周期性。连续保举;

  2021 年前两个月衡宇完工和商品房贩卖数据均表示亮眼,也带来对完工端消耗建材功绩的强支持。我们以为与地产完工端严密相干的C 端和小B 端消耗建材是2021 年逻辑主线之一,驱解缆分包罗后疫情时期积存需乞降商品房完工、贩卖的边沿增加。别的,当局事情陈述提出2021年新完工革新城镇老旧小区5.3 万个,较2020 年目的持续提拔,旧改需求估计加快开释,受益板块包罗防水、修建涂料、管材等。保举东方雨虹、伟星新材、三棵树,倡议存眷科顺股分、永高股分、。

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